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施羅德環球多元債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
121.8563 |
-0.22 |
-0.18% |
1.85% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-16.25% |
10.15% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
121.8563 |
-0.18% |
2024/05/03 |
121.0653 |
0.61% |
| 2024/05/16 |
122.0746 |
0.08% |
2024/05/02 |
120.3279 |
0.22% |
| 2024/05/15 |
121.9830 |
0.56% |
2024/05/01 |
120.0678 |
-0.02% |
| 2024/05/14 |
121.3002 |
-0.12% |
2024/04/30 |
120.0973 |
-0.15% |
| 2024/05/13 |
121.4409 |
0.07% |
2024/04/29 |
120.2828 |
0.28% |
| 2024/05/10 |
121.3597 |
0.02% |
2024/04/26 |
119.9477 |
0.15% |
| 2024/05/09 |
121.3330 |
0.01% |
2024/04/25 |
119.7738 |
-0.26% |
| 2024/05/08 |
121.3215 |
-0.17% |
2024/04/24 |
120.0894 |
-0.05% |
| 2024/05/07 |
121.5235 |
0.20% |
2024/04/23 |
120.1439 |
0.12% |
| 2024/05/06 |
121.2858 |
0.18% |
2024/04/22 |
120.0050 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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