|
|
|
施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
90.8146 |
-0.16 |
-0.18% |
0.15% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.11% |
5.63% |
| 施羅德環球多元債券基金-A/月配浮動/美元
基金資料
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
90.8146 |
-0.18% |
2024/05/03 |
90.2253 |
0.61% |
| 2024/05/16 |
90.9773 |
0.08% |
2024/05/02 |
89.6757 |
0.22% |
| 2024/05/15 |
90.9091 |
0.56% |
2024/05/01 |
89.4818 |
-0.02% |
| 2024/05/14 |
90.4003 |
-0.12% |
2024/04/30 |
89.5038 |
-0.15% |
| 2024/05/13 |
90.5051 |
0.07% |
2024/04/29 |
89.6420 |
0.28% |
| 2024/05/10 |
90.4446 |
0.02% |
2024/04/26 |
89.3924 |
0.15% |
| 2024/05/09 |
90.4247 |
0.01% |
2024/04/25 |
89.2627 |
-0.72% |
| 2024/05/08 |
90.4161 |
-0.17% |
2024/04/24 |
89.9119 |
-0.05% |
| 2024/05/07 |
90.5667 |
0.20% |
2024/04/23 |
89.9527 |
0.12% |
| 2024/05/06 |
90.3896 |
0.18% |
2024/04/22 |
89.8487 |
-0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
