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施羅德環球收息債券基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
81.8365 |
-0.10 |
-0.12% |
-0.47% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.71% |
-17.70% |
2.25% |
| 施羅德環球收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
81.8365 |
-0.12% |
2024/05/03 |
81.1833 |
0.57% |
| 2024/05/16 |
81.9324 |
0.18% |
2024/05/02 |
80.7229 |
0.29% |
| 2024/05/15 |
81.7874 |
0.36% |
2024/05/01 |
80.4903 |
-0.15% |
| 2024/05/14 |
81.4934 |
-0.01% |
2024/04/30 |
80.6125 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
81.4998 |
-0.01% |
2024/04/29 |
80.6116 |
0.19% |
| 2024/05/10 |
81.5108 |
0.08% |
2024/04/26 |
80.4616 |
0.04% |
| 2024/05/09 |
81.4422 |
0.01% |
2024/04/25 |
80.4292 |
-0.76% |
| 2024/05/08 |
81.4312 |
-0.03% |
2024/04/24 |
81.0464 |
0.08% |
| 2024/05/07 |
81.4516 |
0.12% |
2024/04/23 |
80.9823 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
81.3537 |
0.21% |
2024/04/22 |
80.9122 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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