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施羅德環球收息債券基金-U/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.1913 |
-0.14 |
-0.12% |
1.72% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-0.06% |
-13.55% |
8.45% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
120.1913 |
-0.12% |
2024/05/03 |
119.2319 |
0.57% |
| 2024/05/16 |
120.3317 |
0.18% |
2024/05/02 |
118.5558 |
0.29% |
| 2024/05/15 |
120.1192 |
0.36% |
2024/05/01 |
118.2142 |
-0.15% |
| 2024/05/14 |
119.6874 |
-0.01% |
2024/04/30 |
118.3937 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
119.6968 |
-0.01% |
2024/04/29 |
118.3923 |
0.19% |
| 2024/05/10 |
119.7131 |
0.08% |
2024/04/26 |
118.1720 |
0.04% |
| 2024/05/09 |
119.6124 |
0.01% |
2024/04/25 |
118.1244 |
-0.22% |
| 2024/05/08 |
119.5962 |
-0.02% |
2024/04/24 |
118.3847 |
0.08% |
| 2024/05/07 |
119.6261 |
0.12% |
2024/04/23 |
118.2911 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
119.4822 |
0.21% |
2024/04/22 |
118.1885 |
0.06% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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