|
|
|
施羅德環球收息債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.0853 |
-0.15 |
-0.11% |
2.11% |
2024/05/17 |
|
|
| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.94% |
-12.68% |
9.53% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
127.0853 |
-0.11% |
2024/05/03 |
126.0225 |
0.57% |
| 2024/05/16 |
127.2308 |
0.18% |
2024/05/02 |
125.3044 |
0.29% |
| 2024/05/15 |
127.0021 |
0.36% |
2024/05/01 |
124.9400 |
-0.15% |
| 2024/05/14 |
126.5421 |
-0.01% |
2024/04/30 |
125.1263 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
126.5486 |
-0.01% |
2024/04/29 |
125.1214 |
0.19% |
| 2024/05/10 |
126.5552 |
0.09% |
2024/04/26 |
124.8784 |
0.04% |
| 2024/05/09 |
126.4453 |
0.02% |
2024/04/25 |
124.8246 |
-0.22% |
| 2024/05/08 |
126.4247 |
-0.02% |
2024/04/24 |
125.0963 |
0.08% |
| 2024/05/07 |
126.4528 |
0.12% |
2024/04/23 |
124.9940 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
126.2973 |
0.22% |
2024/04/22 |
124.8827 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考，實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息，但如有錯漏或疏忽，本站恕不負任何法律責任。
|
