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施羅德環球收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
86.6095 |
-0.10 |
-0.11% |
-0.09% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.71% |
-16.74% |
3.27% |
| 施羅德環球收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
86.6095 |
-0.11% |
2024/05/03 |
85.8852 |
0.57% |
| 2024/05/16 |
86.7086 |
0.18% |
2024/05/02 |
85.3958 |
0.29% |
| 2024/05/15 |
86.5527 |
0.36% |
2024/05/01 |
85.1474 |
-0.15% |
| 2024/05/14 |
86.2392 |
-0.01% |
2024/04/30 |
85.2744 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
86.2437 |
-0.01% |
2024/04/29 |
85.2710 |
0.19% |
| 2024/05/10 |
86.2482 |
0.09% |
2024/04/26 |
85.1055 |
0.04% |
| 2024/05/09 |
86.1733 |
0.02% |
2024/04/25 |
85.0688 |
-0.76% |
| 2024/05/08 |
86.1593 |
-0.02% |
2024/04/24 |
85.7193 |
0.08% |
| 2024/05/07 |
86.1785 |
0.12% |
2024/04/23 |
85.6491 |
0.09% |
| 2024/05/06 |
86.0725 |
0.22% |
2024/04/22 |
85.5729 |
0.07% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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