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施羅德環球可轉換債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
164.9623 |
-0.54 |
-0.32% |
0.59% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-19.40% |
7.73% |
| 施羅德環球可轉換債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
164.9623 |
-0.32% |
2024/05/03 |
162.3839 |
0.51% |
| 2024/05/16 |
165.4977 |
0.70% |
2024/05/02 |
161.5678 |
0.02% |
| 2024/05/15 |
164.3443 |
0.28% |
2024/05/01 |
161.5376 |
-0.73% |
| 2024/05/14 |
163.8822 |
0.23% |
2024/04/30 |
162.7254 |
0.11% |
| 2024/05/13 |
163.5123 |
-0.22% |
2024/04/29 |
162.5542 |
0.15% |
| 2024/05/10 |
163.8783 |
0.24% |
2024/04/26 |
162.3159 |
0.00% |
| 2024/05/09 |
163.4920 |
-0.07% |
2024/04/25 |
162.3100 |
-0.11% |
| 2024/05/08 |
163.6085 |
-0.21% |
2024/04/24 |
162.4945 |
0.73% |
| 2024/05/07 |
163.9481 |
0.51% |
2024/04/23 |
161.3133 |
0.31% |
| 2024/05/06 |
163.1216 |
0.45% |
2024/04/22 |
160.8097 |
-0.14% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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