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施羅德歐元流動基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
121.0366 |
0.01 |
0.01% |
1.44% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-0.51% |
-0.57% |
-0.57% |
-0.63% |
-0.63% |
-0.68% |
-0.86% |
-0.52% |
3.01% |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積
基金資料
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1.透過投資於以歐元為貨幣單位的優質短期定息證券，為投資者提供流動資金及經常性收益。2.該等短期債券必須(i)在購入時，其(包括任何與這類債券有關的金融工具)平均首次年期或餘下年期不超過十二個月或(ii)根據該等證券之條款規定，適用之利率按市場情況至少每年調整一次。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
121.0366 |
0.01% |
2024/05/03 |
120.8292 |
0.01% |
| 2024/05/16 |
121.0243 |
0.01% |
2024/05/02 |
120.8164 |
0.01% |
| 2024/05/15 |
121.0105 |
0.04% |
2024/05/01 |
120.8025 |
0.02% |
| 2024/05/14 |
120.9566 |
0.01% |
2024/04/30 |
120.7770 |
-0.00% |
| 2024/05/13 |
120.9445 |
0.03% |
2024/04/29 |
120.7774 |
0.03% |
| 2024/05/10 |
120.9115 |
0.01% |
2024/04/26 |
120.7410 |
0.01% |
| 2024/05/09 |
120.9003 |
0.01% |
2024/04/25 |
120.7304 |
0.01% |
| 2024/05/08 |
120.8887 |
0.01% |
2024/04/24 |
120.7180 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
120.8760 |
0.01% |
2024/04/23 |
120.7078 |
0.01% |
| 2024/05/06 |
120.8628 |
0.03% |
2024/04/22 |
120.6950 |
0.03% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐元流動基金-A/累積 |
0.01% |
0.10% |
0.33% |
0.96% |
1.91% |
3.74% |
1.44% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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