|
施羅德新興市場基金-A/年配浮動 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
13.2229 |
0.00 |
0.02% |
9.30% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-25.69% |
4.89% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
13.2229 |
0.02% |
2024/05/03 |
12.7846 |
1.68% |
2024/05/16 |
13.2204 |
0.86% |
2024/05/02 |
12.5733 |
0.43% |
2024/05/15 |
13.1074 |
0.98% |
2024/04/30 |
12.5190 |
-0.38% |
2024/05/14 |
12.9797 |
-0.05% |
2024/04/29 |
12.5671 |
0.82% |
2024/05/13 |
12.9858 |
0.35% |
2024/04/26 |
12.4647 |
2.00% |
2024/05/10 |
12.9399 |
0.52% |
2024/04/25 |
12.2201 |
-1.26% |
2024/05/09 |
12.8734 |
0.59% |
2024/04/24 |
12.3755 |
1.67% |
2024/05/08 |
12.7983 |
-0.68% |
2024/04/23 |
12.1726 |
0.75% |
2024/05/07 |
12.8858 |
-0.01% |
2024/04/22 |
12.0823 |
0.18% |
2024/05/06 |
12.8873 |
0.80% |
2024/04/19 |
12.0602 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
本資訊僅供參考,實際數據以官方公佈資料為準。 本站自當盡力為使用者提供正確的意見及消息,但如有錯漏或疏忽,本站恕不負任何法律責任。
|