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施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
65.4014 |
0.05 |
0.08% |
4.13% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.84% |
-24.25% |
1.50% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-AX/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
65.4014 |
0.08% |
2024/05/03 |
63.7218 |
1.54% |
| 2024/05/16 |
65.3501 |
0.60% |
2024/05/02 |
62.7574 |
0.23% |
| 2024/05/15 |
64.9622 |
0.66% |
2024/04/30 |
62.6107 |
0.08% |
| 2024/05/14 |
64.5345 |
0.12% |
2024/04/29 |
62.5602 |
0.26% |
| 2024/05/13 |
64.4565 |
0.23% |
2024/04/26 |
62.4009 |
1.03% |
| 2024/05/10 |
64.3080 |
0.46% |
2024/04/25 |
61.7674 |
-1.39% |
| 2024/05/09 |
64.0129 |
0.12% |
2024/04/24 |
62.6398 |
1.15% |
| 2024/05/08 |
63.9381 |
-0.34% |
2024/04/23 |
61.9286 |
0.71% |
| 2024/05/07 |
64.1535 |
0.26% |
2024/04/22 |
61.4934 |
0.43% |
| 2024/05/06 |
63.9842 |
0.41% |
2024/04/19 |
61.2278 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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