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施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
63.8941 |
0.05 |
0.08% |
3.74% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-9.77% |
-25.00% |
0.49% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
63.8941 |
0.08% |
2024/05/03 |
62.2770 |
1.53% |
| 2024/05/16 |
63.8457 |
0.59% |
2024/05/02 |
61.3361 |
0.23% |
| 2024/05/15 |
63.4685 |
0.66% |
2024/04/30 |
61.1961 |
0.08% |
| 2024/05/14 |
63.0521 |
0.12% |
2024/04/29 |
61.1484 |
0.25% |
| 2024/05/13 |
62.9777 |
0.22% |
2024/04/26 |
60.9976 |
1.02% |
| 2024/05/10 |
62.8377 |
0.46% |
2024/04/25 |
60.3800 |
-1.40% |
| 2024/05/09 |
62.5511 |
0.11% |
2024/04/24 |
61.2345 |
1.15% |
| 2024/05/08 |
62.4798 |
-0.34% |
2024/04/23 |
60.5409 |
0.71% |
| 2024/05/07 |
62.6920 |
0.26% |
2024/04/22 |
60.1160 |
0.43% |
| 2024/05/06 |
62.5283 |
0.40% |
2024/04/19 |
59.8613 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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