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施羅德新興市場股債收息基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
108.1038 |
0.08 |
0.08% |
6.03% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.69% |
-19.92% |
7.25% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
108.1038 |
0.08% |
2024/05/03 |
105.3598 |
1.53% |
| 2024/05/16 |
108.0220 |
0.59% |
2024/05/02 |
103.7680 |
0.23% |
| 2024/05/15 |
107.3837 |
0.66% |
2024/04/30 |
103.5311 |
0.08% |
| 2024/05/14 |
106.6795 |
0.12% |
2024/04/29 |
103.4505 |
0.25% |
| 2024/05/13 |
106.5536 |
0.22% |
2024/04/26 |
103.1954 |
1.02% |
| 2024/05/10 |
106.3168 |
0.46% |
2024/04/25 |
102.1505 |
-0.85% |
| 2024/05/09 |
105.8318 |
0.12% |
2024/04/24 |
103.0303 |
1.15% |
| 2024/05/08 |
105.7092 |
-0.33% |
2024/04/23 |
101.8632 |
0.71% |
| 2024/05/07 |
106.0619 |
0.26% |
2024/04/22 |
101.1499 |
0.43% |
| 2024/05/06 |
105.7849 |
0.40% |
2024/04/19 |
100.7213 |
-0.70% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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