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施羅德新興市場股債收息基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.3027 |
0.09 |
0.08% |
6.42% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-2.71% |
-19.12% |
8.32% |
| 施羅德新興市場股債收息基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
114.3027 |
0.08% |
2024/05/03 |
111.3671 |
1.54% |
| 2024/05/16 |
114.2131 |
0.60% |
2024/05/02 |
109.6816 |
0.23% |
| 2024/05/15 |
113.5352 |
0.66% |
2024/04/30 |
109.4253 |
0.08% |
| 2024/05/14 |
112.7875 |
0.12% |
2024/04/29 |
109.3370 |
0.26% |
| 2024/05/13 |
112.6513 |
0.23% |
2024/04/26 |
109.0585 |
1.03% |
| 2024/05/10 |
112.3918 |
0.46% |
2024/04/25 |
107.9513 |
-0.85% |
| 2024/05/09 |
111.8761 |
0.12% |
2024/04/24 |
108.8781 |
1.15% |
| 2024/05/08 |
111.7450 |
-0.34% |
2024/04/23 |
107.6418 |
0.71% |
| 2024/05/07 |
112.1215 |
0.26% |
2024/04/22 |
106.8853 |
0.43% |
| 2024/05/06 |
111.8257 |
0.41% |
2024/04/19 |
106.4237 |
-0.69% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
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