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施羅德新興歐洲基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
23.0454 |
0.18 |
0.79% |
19.64% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
1.49% |
35.29% |
11.58% |
-6.38% |
36.73% |
-14.53% |
30.96% |
-67.82% |
39.93% |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元
基金資料
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1.主要透過投資於在歐洲中部及東部(包括前蘇聯市場及地中海新興市場)公司的股票，以追求資本增值。2.本基金還可有限度的布局於非洲北部及中東等市場。3.兼具"計量投資模型"進行國家配置決策，以及"由下至上"個股篩選決策。4.強調基本面選股策略，找尋股價合理且具成長潛力的公司。5.基金投資兼具大型股和小型股布局。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
23.0454 |
0.79% |
2024/05/03 |
22.4317 |
0.57% |
| 2024/05/16 |
22.8645 |
0.35% |
2024/05/02 |
22.3044 |
-0.22% |
| 2024/05/15 |
22.7854 |
0.53% |
2024/04/30 |
22.3540 |
0.38% |
| 2024/05/14 |
22.6659 |
-0.12% |
2024/04/29 |
22.2695 |
0.69% |
| 2024/05/13 |
22.6938 |
-0.42% |
2024/04/26 |
22.1176 |
1.26% |
| 2024/05/10 |
22.7896 |
0.26% |
2024/04/25 |
21.8417 |
-0.98% |
| 2024/05/09 |
22.7300 |
0.68% |
2024/04/24 |
22.0570 |
0.75% |
| 2024/05/08 |
22.5766 |
-0.16% |
2024/04/23 |
21.8937 |
0.78% |
| 2024/05/07 |
22.6121 |
0.60% |
2024/04/22 |
21.7244 |
1.41% |
| 2024/05/06 |
22.4764 |
0.20% |
2024/04/19 |
21.4222 |
0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德新興歐洲基金-A/累積/歐元 |
0.79% |
1.12% |
8.31% |
11.70% |
25.16% |
46.29% |
19.64% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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