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施羅德新興市場債券基金-A1/配息 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
6.9902 |
-0.00 |
-0.01% |
-1.50% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -6.37% |
-11.53% |
3.17% |
1.95% |
-8.30% |
0.15% |
1.13% |
-11.91% |
-13.70% |
6.41% |
| 施羅德新興市場債券基金-A1/配息/美元
基金資料
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1.以絕對報酬為目標，不受市場指標限制，主要投資於新興市場債券，但亦有彈性加碼於歐、美公債以降低風險，操作靈活彈性，在波動劇烈的金融環境中更顯防禦特色。2.卓越的風險控管實績，不需跟隨指標，以守護投資人資產為最高原則，絕對報酬策略的下方風險相對較低，可有效平衡投資組合風險。3.提供美元、歐元、澳幣等多幣別選擇，與累計或配息之選擇彈性。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
6.9902 |
-0.01% |
2024/05/03 |
6.9018 |
0.49% |
| 2024/05/16 |
6.9910 |
0.50% |
2024/05/02 |
6.8681 |
0.31% |
| 2024/05/15 |
6.9559 |
0.33% |
2024/05/01 |
6.8469 |
-0.28% |
| 2024/05/14 |
6.9331 |
0.03% |
2024/04/30 |
6.8663 |
0.02% |
| 2024/05/13 |
6.9312 |
0.04% |
2024/04/29 |
6.8650 |
0.23% |
| 2024/05/10 |
6.9281 |
0.14% |
2024/04/26 |
6.8495 |
0.03% |
| 2024/05/09 |
6.9182 |
0.00% |
2024/04/25 |
6.8473 |
-0.40% |
| 2024/05/08 |
6.9181 |
-0.21% |
2024/04/24 |
6.8750 |
0.05% |
| 2024/05/07 |
6.9325 |
0.25% |
2024/04/23 |
6.8714 |
0.13% |
| 2024/05/06 |
6.9155 |
0.20% |
2024/04/22 |
6.8625 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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