施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
美元 75.8040 -0.15 -0.19% 0.24% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
- - - - - - - -11.37% -20.45% 4.49%

施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元   基金資料



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 75.8040 -0.19% 2024/05/03 74.7529 0.64%
2024/05/16 75.9499 0.57% 2024/05/02 74.2799 0.36%
2024/05/15 75.5165 0.41% 2024/05/01 74.0129 -0.64%
2024/05/14 75.2090 0.05% 2024/04/30 74.4891 0.28%
2024/05/13 75.1694 -0.05% 2024/04/29 74.2811 0.43%
2024/05/10 75.2061 0.12% 2024/04/26 73.9610 0.02%
2024/05/09 75.1157 0.02% 2024/04/25 73.9447 -0.85%
2024/05/08 75.0992 -0.13% 2024/04/24 74.5765 0.01%
2024/05/07 75.1987 0.32% 2024/04/23 74.5690 0.24%
2024/05/06 74.9602 0.28% 2024/04/22 74.3941 0.21%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元 -0.19% 0.80% 2.26% 1.74% 4.99% 3.93% 0.24%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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