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施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定 (美元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
美元 |
75.8040 |
-0.15 |
-0.19% |
0.24% |
2024/05/17 |
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2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.37% |
-20.45% |
4.49% |
施羅德新興市場收息債券基金-U/月配固定/美元
基金資料
|
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
75.8040 |
-0.19% |
2024/05/03 |
74.7529 |
0.64% |
2024/05/16 |
75.9499 |
0.57% |
2024/05/02 |
74.2799 |
0.36% |
2024/05/15 |
75.5165 |
0.41% |
2024/05/01 |
74.0129 |
-0.64% |
2024/05/14 |
75.2090 |
0.05% |
2024/04/30 |
74.4891 |
0.28% |
2024/05/13 |
75.1694 |
-0.05% |
2024/04/29 |
74.2811 |
0.43% |
2024/05/10 |
75.2061 |
0.12% |
2024/04/26 |
73.9610 |
0.02% |
2024/05/09 |
75.1157 |
0.02% |
2024/04/25 |
73.9447 |
-0.85% |
2024/05/08 |
75.0992 |
-0.13% |
2024/04/24 |
74.5765 |
0.01% |
2024/05/07 |
75.1987 |
0.32% |
2024/04/23 |
74.5690 |
0.24% |
2024/05/06 |
74.9602 |
0.28% |
2024/04/22 |
74.3941 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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