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施羅德新興市場收息債券基金-U/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
114.3337 |
-0.22 |
-0.19% |
2.45% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-5.72% |
-15.48% |
11.26% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-U/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
114.3337 |
-0.19% |
2024/05/03 |
112.7502 |
0.64% |
| 2024/05/16 |
114.5554 |
0.57% |
2024/05/02 |
112.0367 |
0.36% |
| 2024/05/15 |
113.9017 |
0.41% |
2024/05/01 |
111.6340 |
-0.64% |
| 2024/05/14 |
113.4379 |
0.05% |
2024/04/30 |
112.3522 |
0.28% |
| 2024/05/13 |
113.3782 |
-0.05% |
2024/04/29 |
112.0387 |
0.43% |
| 2024/05/10 |
113.4335 |
0.12% |
2024/04/26 |
111.5558 |
0.02% |
| 2024/05/09 |
113.2971 |
0.02% |
2024/04/25 |
111.5313 |
-0.31% |
| 2024/05/08 |
113.2723 |
-0.13% |
2024/04/24 |
111.8731 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
113.4227 |
0.32% |
2024/04/23 |
111.8618 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
113.0630 |
0.28% |
2024/04/22 |
111.5967 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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