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施羅德新興市場收息債券基金-A/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
120.7093 |
-0.23 |
-0.19% |
2.84% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-4.77% |
-14.67% |
12.30% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/累積/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
120.7093 |
-0.19% |
2024/05/03 |
118.9924 |
0.64% |
| 2024/05/16 |
120.9401 |
0.58% |
2024/05/02 |
118.2362 |
0.36% |
| 2024/05/15 |
120.2466 |
0.41% |
2024/05/01 |
117.8080 |
-0.64% |
| 2024/05/14 |
119.7538 |
0.06% |
2024/04/30 |
118.5628 |
0.28% |
| 2024/05/13 |
119.6874 |
-0.04% |
2024/04/29 |
118.2287 |
0.44% |
| 2024/05/10 |
119.7360 |
0.12% |
2024/04/26 |
117.7095 |
0.02% |
| 2024/05/09 |
119.5888 |
0.02% |
2024/04/25 |
117.6805 |
-0.30% |
| 2024/05/08 |
119.5593 |
-0.13% |
2024/04/24 |
118.0379 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
119.7151 |
0.32% |
2024/04/23 |
118.0228 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
119.3322 |
0.29% |
2024/04/22 |
117.7429 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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