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施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
79.6458 |
-0.15 |
-0.19% |
0.62% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-10.48% |
-19.65% |
5.53% |
| 施羅德新興市場收息債券基金-A/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
79.6458 |
-0.19% |
2024/05/03 |
78.5128 |
0.64% |
| 2024/05/16 |
79.7981 |
0.58% |
2024/05/02 |
78.0139 |
0.36% |
| 2024/05/15 |
79.3405 |
0.41% |
2024/05/01 |
77.7313 |
-0.64% |
| 2024/05/14 |
79.0154 |
0.06% |
2024/04/30 |
78.2293 |
0.28% |
| 2024/05/13 |
78.9716 |
-0.04% |
2024/04/29 |
78.0089 |
0.44% |
| 2024/05/10 |
79.0037 |
0.12% |
2024/04/26 |
77.6664 |
0.02% |
| 2024/05/09 |
78.9066 |
0.02% |
2024/04/25 |
77.6472 |
-0.84% |
| 2024/05/08 |
78.8870 |
-0.13% |
2024/04/24 |
78.3085 |
0.01% |
| 2024/05/07 |
78.9896 |
0.32% |
2024/04/23 |
78.2984 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
78.7370 |
0.29% |
2024/04/22 |
78.1128 |
0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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