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施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 (歐元)
幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
歐元 |
161.1742 |
0.03 |
0.02% |
3.86% |
2024/05/17 |
|
|
2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-13.89% |
11.81% |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
2024/05/17 |
161.1742 |
0.02% |
2024/05/03 |
159.6429 |
0.14% |
2024/05/16 |
161.1439 |
0.24% |
2024/05/02 |
159.4246 |
0.03% |
2024/05/15 |
160.7649 |
0.13% |
2024/04/30 |
159.3791 |
0.01% |
2024/05/14 |
160.5506 |
-0.03% |
2024/04/29 |
159.3587 |
0.16% |
2024/05/13 |
160.6047 |
0.03% |
2024/04/26 |
159.1080 |
-0.12% |
2024/05/10 |
160.5530 |
0.06% |
2024/04/25 |
159.2961 |
-0.22% |
2024/05/09 |
160.4626 |
0.13% |
2024/04/24 |
159.6505 |
-0.05% |
2024/05/08 |
160.2586 |
0.14% |
2024/04/23 |
159.7363 |
0.18% |
2024/05/07 |
160.0401 |
0.13% |
2024/04/22 |
159.4464 |
0.17% |
2024/05/06 |
159.8249 |
0.11% |
2024/04/19 |
159.1742 |
-0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
施羅德歐元高收益債券基金-A/累積 |
0.02% |
0.39% |
1.29% |
1.94% |
8.74% |
13.20% |
3.86% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)
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