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施羅德歐洲股息基金-A/累積
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
104.2235 |
-0.61 |
-0.58% |
4.33% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
2.11% |
4.33% |
-5.89% |
15.31% |
-25.61% |
13.51% |
-12.74% |
8.93% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
104.2235 |
-0.58% |
2024/05/03 |
101.8949 |
0.55% |
| 2024/05/16 |
104.8332 |
0.24% |
2024/05/02 |
101.3387 |
-0.28% |
| 2024/05/15 |
104.5870 |
-0.04% |
2024/04/30 |
101.6236 |
-0.47% |
| 2024/05/14 |
104.6279 |
0.24% |
2024/04/29 |
102.1072 |
0.36% |
| 2024/05/13 |
104.3825 |
-0.06% |
2024/04/26 |
101.7419 |
0.62% |
| 2024/05/10 |
104.4439 |
1.08% |
2024/04/25 |
101.1155 |
-1.25% |
| 2024/05/09 |
103.3290 |
0.44% |
2024/04/24 |
102.3955 |
0.18% |
| 2024/05/08 |
102.8761 |
0.16% |
2024/04/23 |
102.2072 |
0.91% |
| 2024/05/07 |
102.7118 |
0.54% |
2024/04/22 |
101.2837 |
0.60% |
| 2024/05/06 |
102.1635 |
0.26% |
2024/04/19 |
100.6774 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/累積/歐元 |
-0.58% |
-0.21% |
3.13% |
2.89% |
8.67% |
4.74% |
4.33% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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