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施羅德歐洲股息基金-A/配息
(歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
30.0209 |
-0.18 |
-0.58% |
2.51% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-4.83% |
-2.78% |
-12.31% |
7.45% |
-30.68% |
5.79% |
-18.76% |
1.48% |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元
基金資料
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主要透過投資歐洲公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
30.0209 |
-0.58% |
2024/05/03 |
29.3502 |
0.55% |
| 2024/05/16 |
30.1965 |
0.24% |
2024/05/02 |
29.1900 |
-0.28% |
| 2024/05/15 |
30.1256 |
-0.04% |
2024/04/30 |
29.2720 |
-0.47% |
| 2024/05/14 |
30.1374 |
0.24% |
2024/04/29 |
29.4113 |
0.36% |
| 2024/05/13 |
30.0667 |
-0.06% |
2024/04/26 |
29.3061 |
0.62% |
| 2024/05/10 |
30.0844 |
1.08% |
2024/04/25 |
29.1257 |
-1.25% |
| 2024/05/09 |
29.7633 |
0.44% |
2024/04/24 |
29.4944 |
0.18% |
| 2024/05/08 |
29.6328 |
0.16% |
2024/04/23 |
29.4401 |
0.91% |
| 2024/05/07 |
29.5855 |
0.54% |
2024/04/22 |
29.1741 |
0.60% |
| 2024/05/06 |
29.4275 |
0.26% |
2024/04/19 |
28.9995 |
0.04% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德歐洲股息基金-A/配息/歐元 |
-0.58% |
-0.21% |
3.13% |
1.09% |
4.90% |
-2.41% |
2.51% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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