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施羅德中國優勢基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
312.7669 |
3.11 |
1.01% |
6.94% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 6.94% |
-3.03% |
2.60% |
43.52% |
-15.42% |
18.86% |
40.79% |
-14.22% |
-20.91% |
-17.81% |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於總部設立在中國、或在中國上市、或主要收入源自中國之公司股票及股票相關證券以追求資本增值。2.基金受惠中國十二五計畫的新興戰略產業。3.持續尋找消費、潔淨能源和資本設備的投資機會，持續聚焦以內需和消費成長為主的優質標的。4.基金操作彈性高，選股靈活不受限。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
312.7669 |
1.01% |
2024/05/02 |
296.8210 |
2.65% |
| 2024/05/16 |
309.6531 |
0.73% |
2024/04/30 |
289.1717 |
-0.68% |
| 2024/05/14 |
307.4158 |
-0.21% |
2024/04/29 |
291.1602 |
0.21% |
| 2024/05/13 |
308.0484 |
0.46% |
2024/04/26 |
290.5419 |
2.73% |
| 2024/05/10 |
306.6363 |
0.63% |
2024/04/25 |
282.8212 |
-0.53% |
| 2024/05/09 |
304.7169 |
2.63% |
2024/04/24 |
284.3246 |
2.26% |
| 2024/05/08 |
296.8980 |
-1.72% |
2024/04/23 |
278.0496 |
1.56% |
| 2024/05/07 |
302.1041 |
-1.18% |
2024/04/22 |
273.7868 |
0.73% |
| 2024/05/06 |
305.7089 |
0.33% |
2024/04/19 |
271.7971 |
-0.35% |
| 2024/05/03 |
304.7141 |
2.66% |
2024/04/18 |
272.7612 |
0.33% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德中國優勢基金-A1/累積/美元 |
1.01% |
2.00% |
15.05% |
16.45% |
2.02% |
-7.94% |
6.94% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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