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施羅德金磚四國基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
225.9624 |
1.25 |
0.55% |
10.38% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-11.75% |
-23.13% |
-6.99% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
225.9624 |
0.55% |
2024/05/02 |
215.4872 |
1.35% |
| 2024/05/16 |
224.7166 |
1.67% |
2024/04/30 |
212.6180 |
-0.37% |
| 2024/05/14 |
221.0182 |
-0.12% |
2024/04/29 |
213.4020 |
0.53% |
| 2024/05/13 |
221.2751 |
0.56% |
2024/04/26 |
212.2806 |
1.35% |
| 2024/05/10 |
220.0414 |
0.25% |
2024/04/25 |
209.4481 |
-0.28% |
| 2024/05/09 |
219.5035 |
1.09% |
2024/04/24 |
210.0273 |
1.42% |
| 2024/05/08 |
217.1344 |
-1.01% |
2024/04/23 |
207.0861 |
0.89% |
| 2024/05/07 |
219.3405 |
-0.71% |
2024/04/22 |
205.2624 |
1.10% |
| 2024/05/06 |
220.9172 |
0.87% |
2024/04/19 |
203.0212 |
0.11% |
| 2024/05/03 |
219.0047 |
1.63% |
2024/04/18 |
202.7940 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德金磚四國基金-A/累積/美元 |
0.55% |
2.69% |
11.48% |
11.27% |
10.16% |
5.29% |
10.38% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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