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施羅德亞洲債券基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
15.5157 |
-0.00 |
-0.02% |
1.23% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-2.25% |
1.78% |
3.86% |
-0.49% |
8.85% |
8.61% |
-3.28% |
-3.94% |
5.46% |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
15.5157 |
-0.02% |
2024/05/03 |
15.3942 |
-0.08% |
| 2024/05/16 |
15.5192 |
0.34% |
2024/05/02 |
15.4058 |
0.08% |
| 2024/05/15 |
15.4673 |
-0.02% |
2024/04/30 |
15.3930 |
-0.05% |
| 2024/05/14 |
15.4700 |
0.02% |
2024/04/29 |
15.4000 |
0.02% |
| 2024/05/13 |
15.4665 |
-0.05% |
2024/04/26 |
15.3966 |
-0.17% |
| 2024/05/10 |
15.4740 |
0.06% |
2024/04/25 |
15.4222 |
-0.14% |
| 2024/05/09 |
15.4652 |
-0.07% |
2024/04/24 |
15.4435 |
0.16% |
| 2024/05/08 |
15.4768 |
-0.00% |
2024/04/23 |
15.4195 |
0.17% |
| 2024/05/07 |
15.4771 |
0.13% |
2024/04/22 |
15.3926 |
-0.12% |
| 2024/05/06 |
15.4565 |
0.40% |
2024/04/19 |
15.4117 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲債券基金-A/累積/美元 |
-0.02% |
0.27% |
0.70% |
0.95% |
3.35% |
5.01% |
1.23% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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