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施羅德亞洲債券基金-A/月配浮動
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
5.0573 |
-0.00 |
-0.02% |
-0.62% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-6.61% |
-6.94% |
1.05% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
5.0573 |
-0.02% |
2024/05/03 |
5.0177 |
-0.08% |
| 2024/05/16 |
5.0584 |
0.34% |
2024/05/02 |
5.0215 |
0.08% |
| 2024/05/15 |
5.0415 |
-0.02% |
2024/04/30 |
5.0173 |
-0.05% |
| 2024/05/14 |
5.0424 |
0.02% |
2024/04/29 |
5.0196 |
0.02% |
| 2024/05/13 |
5.0412 |
-0.05% |
2024/04/26 |
5.0184 |
-0.17% |
| 2024/05/10 |
5.0437 |
0.06% |
2024/04/25 |
5.0268 |
-0.60% |
| 2024/05/09 |
5.0408 |
-0.08% |
2024/04/24 |
5.0569 |
0.15% |
| 2024/05/08 |
5.0446 |
-0.00% |
2024/04/23 |
5.0491 |
0.17% |
| 2024/05/07 |
5.0447 |
0.13% |
2024/04/22 |
5.0403 |
-0.12% |
| 2024/05/06 |
5.0380 |
0.40% |
2024/04/19 |
5.0465 |
-0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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