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施羅德亞幣債券基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
127.4111 |
-0.22 |
-0.17% |
-2.96% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.38% |
-4.74% |
1.03% |
11.58% |
-1.50% |
7.23% |
10.48% |
-4.81% |
-8.46% |
4.03% |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.本基金主要投資於亞洲當地貨幣債券，不但可以參與亞洲國家經濟成長，亦可參與亞洲貨幣中長線成長契機。2.投資標的主要為投資等級債券，是金融環境動盪時的較佳選擇。3.本基金由施羅德亞洲固定收益團隊管理，整合亞洲各國之當地研究團隊資源，經驗豐富且值得信賴。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
127.4111 |
-0.17% |
2024/05/03 |
126.0836 |
0.76% |
| 2024/05/16 |
127.6316 |
0.67% |
2024/05/02 |
125.1379 |
0.44% |
| 2024/05/15 |
126.7869 |
0.43% |
2024/04/30 |
124.5880 |
-0.18% |
| 2024/05/14 |
126.2478 |
0.09% |
2024/04/29 |
124.8107 |
-0.02% |
| 2024/05/13 |
126.1357 |
-0.18% |
2024/04/26 |
124.8380 |
0.04% |
| 2024/05/10 |
126.3574 |
0.11% |
2024/04/25 |
124.7890 |
-0.46% |
| 2024/05/09 |
126.2233 |
-0.08% |
2024/04/24 |
125.3707 |
0.13% |
| 2024/05/08 |
126.3276 |
-0.22% |
2024/04/23 |
125.2055 |
-0.07% |
| 2024/05/07 |
126.6069 |
0.13% |
2024/04/22 |
125.2964 |
-0.03% |
| 2024/05/06 |
126.4431 |
0.29% |
2024/04/19 |
125.3376 |
-0.25% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞幣債券基金-A1/累積/美元 |
-0.17% |
0.83% |
1.61% |
-0.49% |
0.65% |
-1.21% |
-2.96% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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