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施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
19.3864 |
-0.08 |
-0.43% |
6.51% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
3.11% |
-21.02% |
8.74% |
| 施羅德亞洲收益股票基金-U/月配固定/美元
基金資料
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
19.3864 |
-0.43% |
2024/05/03 |
18.8273 |
1.79% |
| 2024/05/16 |
19.4703 |
1.50% |
2024/05/02 |
18.4962 |
0.16% |
| 2024/05/15 |
19.1835 |
0.79% |
2024/04/30 |
18.4662 |
-0.18% |
| 2024/05/14 |
19.0327 |
-0.25% |
2024/04/29 |
18.4989 |
0.92% |
| 2024/05/13 |
19.0804 |
0.56% |
2024/04/26 |
18.3308 |
1.46% |
| 2024/05/10 |
18.9737 |
0.96% |
2024/04/25 |
18.0667 |
-1.28% |
| 2024/05/09 |
18.7935 |
0.42% |
2024/04/24 |
18.3002 |
1.37% |
| 2024/05/08 |
18.7150 |
-0.84% |
2024/04/23 |
18.0537 |
0.72% |
| 2024/05/07 |
18.8736 |
0.18% |
2024/04/22 |
17.9246 |
0.24% |
| 2024/05/06 |
18.8395 |
0.06% |
2024/04/19 |
17.8822 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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