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施羅德亞洲收益股票基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
39.4900 |
-0.17 |
-0.43% |
8.14% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
7.31% |
-17.78% |
13.41% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
39.4900 |
-0.43% |
2024/05/03 |
38.3353 |
1.79% |
| 2024/05/16 |
39.6598 |
1.50% |
2024/05/02 |
37.6601 |
0.17% |
| 2024/05/15 |
39.0747 |
0.79% |
2024/04/30 |
37.5969 |
-0.17% |
| 2024/05/14 |
38.7672 |
-0.25% |
2024/04/29 |
37.6624 |
0.93% |
| 2024/05/13 |
38.8630 |
0.57% |
2024/04/26 |
37.3172 |
1.46% |
| 2024/05/10 |
38.6425 |
0.96% |
2024/04/25 |
36.7786 |
-0.98% |
| 2024/05/09 |
38.2740 |
0.42% |
2024/04/24 |
37.1432 |
1.37% |
| 2024/05/08 |
38.1129 |
-0.84% |
2024/04/23 |
36.6419 |
0.72% |
| 2024/05/07 |
38.4339 |
0.18% |
2024/04/22 |
36.3799 |
0.25% |
| 2024/05/06 |
38.3635 |
0.07% |
2024/04/19 |
36.2908 |
-0.76% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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