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施羅德亞洲股息基金-A/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
148.6427 |
-0.13 |
-0.08% |
5.43% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.45% |
-7.98% |
7.60% |
24.95% |
-9.58% |
13.52% |
9.28% |
3.01% |
-10.33% |
8.56% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
148.6427 |
-0.08% |
2024/05/03 |
143.7061 |
1.75% |
| 2024/05/16 |
148.7680 |
1.02% |
2024/05/02 |
141.2293 |
0.17% |
| 2024/05/15 |
147.2607 |
0.90% |
2024/04/30 |
140.9843 |
0.09% |
| 2024/05/14 |
145.9422 |
-0.19% |
2024/04/29 |
140.8519 |
0.23% |
| 2024/05/13 |
146.2251 |
0.25% |
2024/04/26 |
140.5335 |
1.26% |
| 2024/05/10 |
145.8638 |
1.11% |
2024/04/25 |
138.7824 |
-0.88% |
| 2024/05/09 |
144.2569 |
0.48% |
2024/04/24 |
140.0116 |
1.38% |
| 2024/05/08 |
143.5698 |
-0.72% |
2024/04/23 |
138.0990 |
0.47% |
| 2024/05/07 |
144.6142 |
0.36% |
2024/04/22 |
137.4476 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
144.0954 |
0.27% |
2024/04/19 |
137.2327 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德亞洲股息基金-A/累積/美元 |
-0.08% |
1.91% |
8.01% |
7.76% |
11.29% |
11.31% |
5.43% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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