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施羅德亞洲股息基金-A/月配固定
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
70.6925 |
-0.06 |
-0.08% |
2.99% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| -2.63% |
-14.24% |
0.33% |
16.50% |
-15.71% |
5.83% |
1.86% |
-3.96% |
-16.44% |
1.22% |
| 施羅德亞洲股息基金-A/月配固定/美元
基金資料
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主要透過投資亞太地區(日本除外)公司之股票及股權相關證券提供收益及資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
70.6925 |
-0.08% |
2024/05/03 |
68.3447 |
1.75% |
| 2024/05/16 |
70.7520 |
1.02% |
2024/05/02 |
67.1668 |
0.17% |
| 2024/05/15 |
70.0352 |
0.90% |
2024/04/30 |
67.0502 |
0.09% |
| 2024/05/14 |
69.4082 |
-0.19% |
2024/04/29 |
66.9881 |
0.23% |
| 2024/05/13 |
69.5427 |
0.25% |
2024/04/26 |
66.8367 |
1.26% |
| 2024/05/10 |
69.3708 |
1.11% |
2024/04/25 |
66.0039 |
-1.46% |
| 2024/05/09 |
68.6066 |
0.48% |
2024/04/24 |
66.9826 |
1.38% |
| 2024/05/08 |
68.2798 |
-0.72% |
2024/04/23 |
66.0676 |
0.47% |
| 2024/05/07 |
68.7765 |
0.36% |
2024/04/22 |
65.7560 |
0.16% |
| 2024/05/06 |
68.5298 |
0.27% |
2024/04/19 |
65.6532 |
-0.71% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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