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施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
154.7599 |
-0.20 |
-0.13% |
7.01% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 1.13% |
5.85% |
0.03% |
9.11% |
-6.02% |
8.67% |
17.60% |
0.09% |
-13.65% |
7.38% |
| 施羅德亞洲可轉換債券基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要投資於亞洲(不含日本)所發行之可轉換證券及其他類似之可交換證券，達到追求中長期資本增長的目標。2.可轉換債券可依約定比率將債券轉換為發行公司股票，不但可提供與股票連動的獲利契機，同時具備類似債券的較低波動，配合與其他資產的低相關度，是投資人分散風險的重要工具之一。3.本基金委由國際知名的Fisch資產管理公司進行操作，Fisch資產管理公司成立於1994年，為歐洲最大可轉換債債券的專業投資機構之一，同時結合施羅德投資龐大的研究資源，更可以為投資人創造最大投資利益。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
154.7599 |
-0.13% |
2024/05/03 |
151.4435 |
0.47% |
| 2024/05/16 |
154.9591 |
0.15% |
2024/05/02 |
150.7369 |
0.23% |
| 2024/05/15 |
154.7302 |
0.48% |
2024/04/30 |
150.3984 |
-0.06% |
| 2024/05/14 |
153.9956 |
0.08% |
2024/04/29 |
150.4901 |
0.03% |
| 2024/05/13 |
153.8674 |
0.46% |
2024/04/26 |
150.4458 |
0.61% |
| 2024/05/10 |
153.1602 |
0.36% |
2024/04/25 |
149.5296 |
-0.30% |
| 2024/05/09 |
152.6176 |
0.22% |
2024/04/24 |
149.9792 |
1.12% |
| 2024/05/08 |
152.2752 |
-0.37% |
2024/04/23 |
148.3215 |
0.30% |
| 2024/05/07 |
152.8423 |
0.55% |
2024/04/22 |
147.8779 |
0.42% |
| 2024/05/06 |
152.0122 |
0.38% |
2024/04/19 |
147.2525 |
-0.46% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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