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施羅德香港股票基金-A1/累積
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
46.6691 |
0.33 |
0.70% |
9.29% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.63% |
-5.62% |
-0.09% |
49.74% |
-14.75% |
15.53% |
19.59% |
-11.30% |
-12.89% |
-15.56% |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元
基金資料
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1.主要透過投資於香港(含國企股與紅籌股)公司的股票，以追求資本增值。2.主要採由下而上的選股策略，經由紀律化且嚴謹的評分方式，平均持有40-60檔個股，聚焦於長期看好的企業。3.強調價值投資策略，找尋具長期發展潛力，但短期股價低估的投資機會。4.香港股票受惠於全球與中國二股經濟成長力道。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
46.6691 |
0.70% |
2024/05/02 |
43.8229 |
2.15% |
| 2024/05/16 |
46.3434 |
0.70% |
2024/04/30 |
42.9014 |
0.21% |
| 2024/05/14 |
46.0225 |
-0.25% |
2024/04/29 |
42.8116 |
0.72% |
| 2024/05/13 |
46.1373 |
1.05% |
2024/04/26 |
42.5070 |
2.39% |
| 2024/05/10 |
45.6591 |
1.38% |
2024/04/25 |
41.5146 |
-0.43% |
| 2024/05/09 |
45.0356 |
1.86% |
2024/04/24 |
41.6922 |
2.00% |
| 2024/05/08 |
44.2128 |
-1.87% |
2024/04/23 |
40.8734 |
1.29% |
| 2024/05/07 |
45.0547 |
-0.84% |
2024/04/22 |
40.3537 |
1.32% |
| 2024/05/06 |
45.4373 |
0.69% |
2024/04/19 |
39.8270 |
-0.03% |
| 2024/05/03 |
45.1266 |
2.97% |
2024/04/18 |
39.8388 |
0.51% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 施羅德香港股票基金-A1/累積/美元 |
0.70% |
2.21% |
17.75% |
16.85% |
6.55% |
-3.81% |
9.29% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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