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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3237 |
0.10 |
1.28% |
4.63% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 5.07% |
-7.98% |
1.31% |
7.96% |
-9.79% |
6.64% |
-2.42% |
-1.24% |
-18.81% |
-2.58% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/美元
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
8.3237 |
1.28% |
2024/04/30 |
8.0445 |
-0.12% |
| 2024/05/14 |
8.2189 |
0.15% |
2024/04/29 |
8.0540 |
0.63% |
| 2024/05/13 |
8.2069 |
0.29% |
2024/04/26 |
8.0035 |
0.51% |
| 2024/05/10 |
8.1835 |
0.57% |
2024/04/25 |
7.9626 |
-0.92% |
| 2024/05/09 |
8.1370 |
-0.14% |
2024/04/24 |
8.0366 |
0.86% |
| 2024/05/08 |
8.1484 |
-0.11% |
2024/04/23 |
7.9684 |
0.42% |
| 2024/05/07 |
8.1574 |
0.37% |
2024/04/22 |
7.9348 |
0.31% |
| 2024/05/06 |
8.1271 |
0.40% |
2024/04/19 |
7.9106 |
-1.09% |
| 2024/05/03 |
8.0948 |
0.60% |
2024/04/18 |
7.9977 |
0.33% |
| 2024/05/02 |
8.0465 |
0.02% |
2024/04/17 |
7.9712 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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