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施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動 (歐元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 歐元 |
4.4373 |
0.01 |
0.15% |
1.95% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 9.91% |
3.28% |
1.38% |
-12.45% |
-0.09% |
5.72% |
-5.44% |
0.68% |
-1.27% |
-2.00% |
| 施羅德亞洲債券基金-A1/月配浮動/歐元
基金資料
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1.本基金投資組合以投資等級債券為主，波動風險相對較低，且績效與其他資產相關性低，最適合作為核心資產的良選。2.尋求最佳投資機會(Best idea)，靈活運用貨幣、利率與債信三大工具，多元彈性且無須釘住參考指數，可因應市場趨勢加碼亞洲貨幣、亞洲企業債券以及中國相關具投資吸引力之標的。3.本基金是以低波動參與亞洲高成長的優質選擇。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
4.4373 |
0.15% |
2024/05/03 |
4.4238 |
-0.94% |
| 2024/05/16 |
4.4306 |
0.31% |
2024/05/02 |
4.4659 |
0.07% |
| 2024/05/15 |
4.4170 |
-0.54% |
2024/04/30 |
4.4629 |
-0.00% |
| 2024/05/14 |
4.4410 |
-0.03% |
2024/04/29 |
4.4631 |
0.16% |
| 2024/05/13 |
4.4425 |
-0.31% |
2024/04/26 |
4.4560 |
-0.39% |
| 2024/05/10 |
4.4563 |
-0.07% |
2024/04/25 |
4.4735 |
-0.52% |
| 2024/05/09 |
4.4595 |
-0.15% |
2024/04/24 |
4.4969 |
0.02% |
| 2024/05/08 |
4.4662 |
0.25% |
2024/04/23 |
4.4962 |
-0.12% |
| 2024/05/07 |
4.4551 |
0.25% |
2024/04/22 |
4.5015 |
0.12% |
| 2024/05/06 |
4.4441 |
0.46% |
2024/04/19 |
4.4963 |
-0.13% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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