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施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險 (澳元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳元 |
7.5094 |
0.09 |
1.25% |
4.50% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 4.98% |
-7.91% |
0.93% |
7.78% |
-9.99% |
6.49% |
-3.52% |
-1.68% |
-19.48% |
-3.08% |
| 施羅德亞洲高息股債基金-A/配息/澳元避險
基金資料
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主要透過投資於亞洲高股息股票和亞洲固定收益證券，以提供收益及中長期至的資本增值。
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
7.5094 |
1.25% |
2024/04/30 |
7.2624 |
-0.12% |
| 2024/05/14 |
7.4169 |
0.14% |
2024/04/29 |
7.2710 |
0.62% |
| 2024/05/13 |
7.4066 |
0.28% |
2024/04/26 |
7.2262 |
0.51% |
| 2024/05/10 |
7.3859 |
0.57% |
2024/04/25 |
7.1895 |
-0.82% |
| 2024/05/09 |
7.3442 |
-0.14% |
2024/04/24 |
7.2489 |
0.85% |
| 2024/05/08 |
7.3548 |
-0.10% |
2024/04/23 |
7.1881 |
0.43% |
| 2024/05/07 |
7.3625 |
0.37% |
2024/04/22 |
7.1575 |
0.30% |
| 2024/05/06 |
7.3352 |
0.39% |
2024/04/19 |
7.1363 |
-1.09% |
| 2024/05/03 |
7.3067 |
0.59% |
2024/04/18 |
7.2152 |
0.33% |
| 2024/05/02 |
7.2637 |
0.02% |
2024/04/17 |
7.1918 |
0.01% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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