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羅素多元資產90W基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
172.58 |
0.46 |
0.27% |
6.73% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-18.01% |
12.40% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
172.58 |
0.27% |
2024/05/01 |
164.41 |
-0.53% |
| 2024/05/15 |
172.12 |
0.78% |
2024/04/30 |
165.29 |
-0.39% |
| 2024/05/14 |
170.78 |
0.26% |
2024/04/26 |
165.94 |
0.59% |
| 2024/05/13 |
170.33 |
0.10% |
2024/04/25 |
164.97 |
-0.38% |
| 2024/05/10 |
170.16 |
0.37% |
2024/04/24 |
165.60 |
0.40% |
| 2024/05/09 |
169.53 |
0.30% |
2024/04/23 |
164.94 |
0.92% |
| 2024/05/08 |
169.03 |
0.20% |
2024/04/22 |
163.44 |
0.45% |
| 2024/05/07 |
168.70 |
1.08% |
2024/04/19 |
162.71 |
-0.50% |
| 2024/05/03 |
166.89 |
0.98% |
2024/04/18 |
163.53 |
-0.13% |
| 2024/05/02 |
165.27 |
0.52% |
2024/04/17 |
163.74 |
-0.37% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產90W基金/美元 |
0.27% |
1.80% |
5.01% |
5.82% |
12.92% |
13.15% |
6.73% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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