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羅素全球高收益債券基金-DH-B累計類股 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
1655.00 |
1.90 |
0.11% |
1.81% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
-2.21% |
14.61% |
6.24% |
-3.03% |
11.96% |
7.57% |
5.81% |
-11.78% |
10.92% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
1655.00 |
0.11% |
2024/05/01 |
1629.73 |
0.04% |
| 2024/05/15 |
1653.10 |
0.31% |
2024/04/30 |
1629.09 |
0.13% |
| 2024/05/14 |
1647.95 |
0.05% |
2024/04/26 |
1626.95 |
0.18% |
| 2024/05/13 |
1647.19 |
0.04% |
2024/04/25 |
1623.97 |
-0.29% |
| 2024/05/10 |
1646.51 |
-0.02% |
2024/04/24 |
1628.70 |
-0.05% |
| 2024/05/09 |
1646.85 |
0.02% |
2024/04/23 |
1629.53 |
0.28% |
| 2024/05/08 |
1646.46 |
-0.01% |
2024/04/22 |
1624.92 |
0.23% |
| 2024/05/07 |
1646.60 |
0.37% |
2024/04/19 |
1621.15 |
0.07% |
| 2024/05/03 |
1640.61 |
0.11% |
2024/04/18 |
1620.03 |
0.25% |
| 2024/05/02 |
1638.78 |
0.56% |
2024/04/17 |
1616.00 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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