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羅素全球高收益債券基金-AUDH-B類股 (澳幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 澳幣 |
1818.89 |
1.85 |
0.10% |
1.49% |
2024/05/16 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
0.57% |
16.40% |
7.32% |
-2.77% |
11.30% |
5.70% |
6.01% |
-12.32% |
9.62% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
1818.89 |
0.10% |
2024/05/01 |
1792.08 |
0.04% |
| 2024/05/15 |
1817.04 |
0.30% |
2024/04/30 |
1791.40 |
0.12% |
| 2024/05/14 |
1811.58 |
0.04% |
2024/04/26 |
1789.33 |
0.20% |
| 2024/05/13 |
1810.79 |
0.04% |
2024/04/25 |
1785.83 |
-0.30% |
| 2024/05/10 |
1810.07 |
-0.02% |
2024/04/24 |
1791.22 |
-0.04% |
| 2024/05/09 |
1810.48 |
0.00% |
2024/04/23 |
1791.98 |
0.29% |
| 2024/05/08 |
1810.39 |
-0.00% |
2024/04/22 |
1786.77 |
0.24% |
| 2024/05/07 |
1810.42 |
0.37% |
2024/04/19 |
1782.48 |
0.06% |
| 2024/05/03 |
1803.77 |
0.10% |
2024/04/18 |
1781.42 |
0.24% |
| 2024/05/02 |
1801.89 |
0.55% |
2024/04/17 |
1777.07 |
-0.21% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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