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羅素多元資產50B基金/美元
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
217.50 |
0.67 |
0.31% |
3.39% |
2024/05/16 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 3.80% |
-0.80% |
3.69% |
11.46% |
-6.72% |
14.77% |
10.18% |
6.78% |
-14.32% |
9.85% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/16 |
217.50 |
0.31% |
2024/05/01 |
210.58 |
-0.26% |
| 2024/05/15 |
216.83 |
0.59% |
2024/04/30 |
211.13 |
-0.10% |
| 2024/05/14 |
215.55 |
0.10% |
2024/04/26 |
211.34 |
0.32% |
| 2024/05/13 |
215.33 |
0.12% |
2024/04/25 |
210.66 |
-0.28% |
| 2024/05/10 |
215.07 |
0.15% |
2024/04/24 |
211.26 |
0.12% |
| 2024/05/09 |
214.75 |
0.12% |
2024/04/23 |
211.00 |
0.48% |
| 2024/05/08 |
214.49 |
0.10% |
2024/04/22 |
209.99 |
0.20% |
| 2024/05/07 |
214.27 |
0.78% |
2024/04/19 |
209.57 |
-0.18% |
| 2024/05/03 |
212.61 |
0.62% |
2024/04/18 |
209.94 |
-0.08% |
| 2024/05/02 |
211.30 |
0.34% |
2024/04/17 |
210.11 |
-0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 羅素多元資產50B基金/美元 |
0.31% |
1.28% |
3.42% |
3.68% |
8.65% |
8.70% |
3.39% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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