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保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 (南非幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 南非幣 |
8.0920 |
0.0024 |
0.03% |
-0.77% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.51% |
-15.40% |
0.54% |
| 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型/南非幣
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.0920 |
0.03% |
2024/05/03 |
8.0710 |
-0.26% |
| 2024/05/16 |
8.0896 |
-0.16% |
2024/05/02 |
8.0918 |
-0.04% |
| 2024/05/15 |
8.1025 |
0.05% |
2024/04/30 |
8.0954 |
0.45% |
| 2024/05/14 |
8.0982 |
0.37% |
2024/04/29 |
8.0590 |
0.08% |
| 2024/05/13 |
8.0686 |
-0.10% |
2024/04/26 |
8.0523 |
-0.28% |
| 2024/05/10 |
8.0770 |
-0.06% |
2024/04/25 |
8.0751 |
-0.04% |
| 2024/05/09 |
8.0820 |
0.03% |
2024/04/24 |
8.0786 |
0.03% |
| 2024/05/08 |
8.0794 |
0.20% |
2024/04/23 |
8.0764 |
0.26% |
| 2024/05/07 |
8.0630 |
-0.12% |
2024/04/22 |
8.0552 |
-0.17% |
| 2024/05/06 |
8.0729 |
0.02% |
2024/04/19 |
8.0691 |
0.09% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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