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保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.3170 |
0.0016 |
0.02% |
0.37% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-8.35% |
-14.56% |
2.16% |
| 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-季配息型/美元
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.3170 |
0.02% |
2024/05/03 |
8.3000 |
0.04% |
| 2024/05/16 |
8.3154 |
0.02% |
2024/05/02 |
8.2966 |
0.05% |
| 2024/05/15 |
8.3137 |
0.03% |
2024/04/30 |
8.2922 |
0.02% |
| 2024/05/14 |
8.3113 |
0.01% |
2024/04/29 |
8.2909 |
0.01% |
| 2024/05/13 |
8.3104 |
0.04% |
2024/04/26 |
8.2898 |
0.03% |
| 2024/05/10 |
8.3074 |
0.01% |
2024/04/25 |
8.2872 |
0.01% |
| 2024/05/09 |
8.3065 |
0.02% |
2024/04/24 |
8.2861 |
0.00% |
| 2024/05/08 |
8.3047 |
0.00% |
2024/04/23 |
8.2858 |
0.02% |
| 2024/05/07 |
8.3044 |
0.03% |
2024/04/22 |
8.2845 |
0.04% |
| 2024/05/06 |
8.3017 |
0.02% |
2024/04/19 |
8.2811 |
0.02% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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