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保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
9.5282 |
0.0143 |
0.15% |
4.54% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-7.01% |
-7.39% |
4.22% |
| 保德信四年到期新興市場基礎建設債券基金-累積型/台幣
|
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.5282 |
0.15% |
2024/05/03 |
9.5446 |
-0.19% |
| 2024/05/16 |
9.5139 |
-0.34% |
2024/05/02 |
9.5623 |
-0.05% |
| 2024/05/15 |
9.5464 |
-0.15% |
2024/04/30 |
9.5668 |
-0.02% |
| 2024/05/14 |
9.5604 |
0.01% |
2024/04/29 |
9.5688 |
0.00% |
| 2024/05/13 |
9.5592 |
0.03% |
2024/04/26 |
9.5687 |
-0.01% |
| 2024/05/10 |
9.5566 |
-0.08% |
2024/04/25 |
9.5698 |
0.10% |
| 2024/05/09 |
9.5646 |
0.11% |
2024/04/24 |
9.5607 |
-0.12% |
| 2024/05/08 |
9.5541 |
0.07% |
2024/04/23 |
9.5723 |
-0.07% |
| 2024/05/07 |
9.5477 |
0.07% |
2024/04/22 |
9.5790 |
0.27% |
| 2024/05/06 |
9.5410 |
-0.04% |
2024/04/19 |
9.5536 |
0.27% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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