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保德信美國投資級企業債券基金-累積型 (人民幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 人民幣 |
9.6971 |
-0.0234 |
-0.24% |
-0.61% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
0.61% |
-15.92% |
5.22% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
9.6971 |
-0.24% |
2024/05/03 |
9.6105 |
0.36% |
| 2024/05/16 |
9.7205 |
-0.07% |
2024/05/02 |
9.5763 |
0.53% |
| 2024/05/15 |
9.7273 |
0.60% |
2024/04/30 |
9.5255 |
-0.26% |
| 2024/05/14 |
9.6697 |
0.21% |
2024/04/29 |
9.5506 |
0.25% |
| 2024/05/13 |
9.6491 |
0.14% |
2024/04/26 |
9.5265 |
0.28% |
| 2024/05/10 |
9.6358 |
-0.24% |
2024/04/25 |
9.5000 |
-0.39% |
| 2024/05/09 |
9.6591 |
0.16% |
2024/04/24 |
9.5374 |
-0.17% |
| 2024/05/08 |
9.6439 |
-0.21% |
2024/04/23 |
9.5532 |
0.33% |
| 2024/05/07 |
9.6641 |
0.24% |
2024/04/22 |
9.5220 |
0.13% |
| 2024/05/06 |
9.6406 |
0.31% |
2024/04/19 |
9.5095 |
0.05% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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