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保德信美國投資級企業債券基金-月配息型 (美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
8.2073 |
-0.0211 |
-0.26% |
-2.95% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
-3.91% |
-18.78% |
2.88% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
8.2073 |
-0.26% |
2024/05/03 |
8.1499 |
0.63% |
| 2024/05/16 |
8.2284 |
-0.04% |
2024/05/02 |
8.0992 |
0.11% |
| 2024/05/15 |
8.2320 |
0.66% |
2024/04/30 |
8.0907 |
-0.29% |
| 2024/05/14 |
8.1779 |
0.19% |
2024/04/29 |
8.1141 |
0.39% |
| 2024/05/13 |
8.1623 |
0.08% |
2024/04/26 |
8.0824 |
0.30% |
| 2024/05/10 |
8.1556 |
-0.23% |
2024/04/25 |
8.0582 |
-0.37% |
| 2024/05/09 |
8.1740 |
0.11% |
2024/04/24 |
8.0883 |
-0.18% |
| 2024/05/08 |
8.1647 |
-0.25% |
2024/04/23 |
8.1030 |
0.23% |
| 2024/05/07 |
8.1852 |
0.22% |
2024/04/22 |
8.0841 |
0.07% |
| 2024/05/06 |
8.1673 |
0.21% |
2024/04/19 |
8.0788 |
0.11% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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