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保德信中國中小基金
(美元)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 美元 |
7.9900 |
0.0300 |
0.38% |
6.11% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
- |
- |
- |
- |
- |
4.26% |
-38.43% |
-20.74% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
7.9900 |
0.38% |
2024/04/29 |
7.9300 |
0.76% |
| 2024/05/16 |
7.9600 |
-0.87% |
2024/04/26 |
7.8700 |
1.81% |
| 2024/05/14 |
8.0300 |
-0.37% |
2024/04/25 |
7.7300 |
-0.39% |
| 2024/05/13 |
8.0600 |
-0.12% |
2024/04/24 |
7.7600 |
1.44% |
| 2024/05/10 |
8.0700 |
0.12% |
2024/04/23 |
7.6500 |
-1.42% |
| 2024/05/09 |
8.0600 |
1.13% |
2024/04/22 |
7.7600 |
-1.90% |
| 2024/05/08 |
7.9700 |
-0.75% |
2024/04/19 |
7.9100 |
-0.38% |
| 2024/05/07 |
8.0300 |
-0.62% |
2024/04/18 |
7.9400 |
0.25% |
| 2024/05/06 |
8.0800 |
1.76% |
2024/04/17 |
7.9200 |
2.19% |
| 2024/04/30 |
7.9400 |
0.13% |
2024/04/16 |
7.7500 |
-1.77% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信中國中小基金/美元 |
0.38% |
-0.99% |
0.88% |
10.82% |
4.99% |
-13.25% |
6.11% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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