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保德信新興市場企業債券基金-累積 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
11.6200 |
0.0060 |
0.05% |
5.15% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
5.27% |
2.77% |
-4.85% |
9.80% |
-0.37% |
-4.13% |
-5.80% |
4.80% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
11.6200 |
0.05% |
2024/05/03 |
11.5462 |
0.15% |
| 2024/05/16 |
11.6140 |
-0.16% |
2024/05/02 |
11.5285 |
0.09% |
| 2024/05/15 |
11.6329 |
0.14% |
2024/04/30 |
11.5179 |
-0.13% |
| 2024/05/14 |
11.6164 |
0.04% |
2024/04/29 |
11.5333 |
0.30% |
| 2024/05/13 |
11.6112 |
0.11% |
2024/04/26 |
11.4984 |
0.04% |
| 2024/05/10 |
11.5985 |
-0.05% |
2024/04/25 |
11.4942 |
-0.12% |
| 2024/05/09 |
11.6048 |
0.11% |
2024/04/24 |
11.5081 |
-0.23% |
| 2024/05/08 |
11.5925 |
-0.00% |
2024/04/23 |
11.5348 |
0.08% |
| 2024/05/07 |
11.5928 |
0.28% |
2024/04/22 |
11.5253 |
0.25% |
| 2024/05/06 |
11.5608 |
0.13% |
2024/04/19 |
11.4968 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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