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保德信新興市場企業債券基金-月配息 (台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
6.4206 |
0.0033 |
0.05% |
2.56% |
2024/05/17 |
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| - |
- |
-1.46% |
-2.98% |
-11.10% |
4.19% |
-4.72% |
-8.33% |
-10.37% |
-0.72% |
| 保德信新興市場企業債券基金-月配息/台幣
基金資訊
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| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
6.4206 |
0.05% |
2024/05/03 |
6.3798 |
0.15% |
| 2024/05/16 |
6.4173 |
-0.16% |
2024/05/02 |
6.3700 |
-0.40% |
| 2024/05/15 |
6.4277 |
0.14% |
2024/04/30 |
6.3959 |
-0.13% |
| 2024/05/14 |
6.4186 |
0.05% |
2024/04/29 |
6.4045 |
0.30% |
| 2024/05/13 |
6.4157 |
0.11% |
2024/04/26 |
6.3851 |
0.04% |
| 2024/05/10 |
6.4087 |
-0.05% |
2024/04/25 |
6.3827 |
-0.12% |
| 2024/05/09 |
6.4122 |
0.11% |
2024/04/24 |
6.3904 |
-0.23% |
| 2024/05/08 |
6.4054 |
-0.00% |
2024/04/23 |
6.4053 |
0.08% |
| 2024/05/07 |
6.4056 |
0.28% |
2024/04/22 |
6.4000 |
0.25% |
| 2024/05/06 |
6.3879 |
0.13% |
2024/04/19 |
6.3842 |
0.22% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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