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保德信全球基礎建設基金
(台幣)
| 幣別 |
淨值 |
漲跌 |
漲跌比例 |
今年以來 |
日期 |
| 台幣 |
17.9500 |
0.0100 |
0.06% |
13.97% |
2024/05/17 |
|
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| 2014 |
2015 |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
| 15.06% |
-7.87% |
2.52% |
7.81% |
-6.92% |
24.21% |
-5.63% |
8.65% |
2.26% |
5.70% |
| 日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
日期 |
淨值 |
漲跌比例 |
| 2024/05/17 |
17.9500 |
0.06% |
2024/05/03 |
17.1500 |
0.76% |
| 2024/05/16 |
17.9400 |
-0.83% |
2024/05/02 |
17.0200 |
1.31% |
| 2024/05/15 |
18.0900 |
1.29% |
2024/04/30 |
16.8000 |
-1.41% |
| 2024/05/14 |
17.8600 |
0.79% |
2024/04/29 |
17.0400 |
1.01% |
| 2024/05/13 |
17.7200 |
0.11% |
2024/04/26 |
16.8700 |
-0.30% |
| 2024/05/10 |
17.7000 |
-0.11% |
2024/04/25 |
16.9200 |
0.48% |
| 2024/05/09 |
17.7200 |
1.26% |
2024/04/24 |
16.8400 |
-0.36% |
| 2024/05/08 |
17.5000 |
0.86% |
2024/04/23 |
16.9000 |
1.14% |
| 2024/05/07 |
17.3500 |
0.75% |
2024/04/22 |
16.7100 |
1.03% |
| 2024/05/06 |
17.2200 |
0.41% |
2024/04/19 |
16.5400 |
0.73% |
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
| 名稱 |
一日 |
一週 |
一個月 |
三個月 |
六個月 |
一年 |
今年以來 |
| 保德信全球基礎建設基金/台幣 |
0.06% |
1.41% |
9.52% |
15.21% |
15.96% |
17.01% |
13.97% |
* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*"，則基金報酬率不包含配息，對於有配息之基金，將造成總報酬率數值低估。)
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