鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息) (歐元)

幣別 淨值 漲跌 漲跌比例 今年以來 日期
歐元 762.07 3.04 0.40% 2.99% 2024/05/17

年度報酬率
2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
淨值 - - - - - - - - - 0.80%
含息 - - - - - - - - - 5.82%


近期配息記錄
2022年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 10.449078 - -
05/31 10.084398 - -
08/31 9.262322 743.48 1.25%
11/30 9.32961 741.78 1.26%
總計 39.125408 741.78 5.27%
2023年 配息 前日淨值 殖利率
02/28 9.3514 750.04 1.25%
05/31 9.198199 740.47 1.24%
08/31 9.275249 745.52 1.24%
11/30 9.038976 723.07 1.25%
總計 36.863824 723.07 5.10%
2024年 配息 前日淨值 殖利率
02/29 9.164755 731.92 1.25%
總計 9.164755 731.92 1.25%

鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元



日期 淨值 漲跌比例 日期 淨值 漲跌比例
2024/05/17 762.07 0.40% 2024/05/02 736.57 0.44%
2024/05/16 759.03 0.06% 2024/04/30 733.33 -0.49%
2024/05/15 758.60 0.37% 2024/04/29 736.91 0.40%
2024/05/14 755.83 0.26% 2024/04/26 733.95 0.34%
2024/05/13 753.89 0.01% 2024/04/25 731.45 -0.08%
2024/05/10 753.83 0.97% 2024/04/24 732.06 0.21%
2024/05/08 746.62 -0.14% 2024/04/23 730.54 0.51%
2024/05/07 747.67 0.34% 2024/04/22 726.83 0.41%
2024/05/06 745.12 0.35% 2024/04/19 723.86 0.19%
2024/05/03 742.54 0.81% 2024/04/18 722.47 0.25%
基金績效 (可點按欄位名稱排序)
名稱 一日 一週 一個月 三個月 六個月 一年 今年以來
鋒裕匯理長鷹多元收益基金-IHE-QD(季配息)/歐元 0.40% 1.09% 5.74% 3.88% 6.46% 0.59% 2.99%


* 基金報酬率包含配息
(若未註明"*",則基金報酬率不包含配息,對於有配息之基金,將造成總報酬率數值低估。)

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